中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还本部存量债务融资工具【优发官网】

发布者: 发布时间:2021-11-25
本文摘要:据上清所12日消息,中粮集团白鱼上市2019年第七期超强短期融资券,上市金额20亿元,上市期限269天。

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据上清所12日消息,中粮集团白鱼上市2019年第七期超强短期融资券,上市金额20亿元,上市期限269天。据报道,本次超强短期融资券的发售额将作为偿还债务总部库存债务的融资工具。截至采购说明书签订日,中粮集团总部偿还所需债务融资工具馀额226亿元,其中中中期票据偿还债务馀额100亿元,超短期融资券偿还债务馀额120亿元,企业债务偿还馀额6亿元。中粮集团回应,此次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

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截至本采购说明书签订之日,中粮集团及其子公司需要偿还债务的债务融资工具馀额为475.58亿元。其中中期票据偿还债务馀额169亿元,超短期融资券偿还债务馀额135亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元,公司债务偿还债务馀额50.92亿元,保险公司债务偿还债务馀额15亿元,偿还债务资产反对特别计划15亿元,偿还债务。

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